Keurig Green Mountain Inc GMCR. Wir ermutigen Sie, Kommentare zu verwenden, um mit Benutzern zu engagieren, teilen Sie Ihre Perspektive und stellen Fragen von Autoren und einander Allerdings, um das hohe Maß an Diskurs beizubehalten wir alle kommen zu Wert und erwarten, bitte halten Die folgenden Kriterien im mind. Enrich die Konversation. Stay konzentriert und auf der Strecke Nur Post Material, das s relevant für das Thema diskutiert. Be respektvoll Auch negative Meinungen können positiv und diplomatisch gestaltet werden. Verwenden Sie Standard-Schreibstil Interessieren Sie Interpunktion und Groß-und Kleinschreibung. NOTE Spam und / oder Werbebotschaften und Links innerhalb eines Kommentars werden entfernt. Alle Profanität, Verleumdung oder persönliche Angriffe, die an einen Autor oder einen anderen Benutzer gerichtet sind. 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Wenn die meisten Menschen über Trading-Optionen denken, denken sie kurzfristig Wenn sie kaufen Anrufe in der Hoffnung, dass die Aktie wird explodieren, sie in der Regel durch die billigsten Ruf, den sie finden können Dies sind diejenigen, die den größten Prozentsatz Gewinn zurückgeben, wenn Sie Recht haben und die Aktie verwaltet, um eine große Aufwärtsbewegung zu machen Die billigsten Anrufe sind die kürzesten Terme, vielleicht mit nur einer Woche des restlichen Lebens Natürlich etwa 80 der Zeit, Diese Optionen vergehen wertlos und Sie verlieren Ihre gesamte Wette, aber Hoffnungen auf einen Windfall Gewinn halten Menschen spielen die kurzfristige Option-Kauf-Spiel. Other Menschen einschließlich mich lieber diese kurzfristigen Optionen zu verkaufen, mit längerfristigen Optionen als Sicherheiten stattdessen Der Kauf von Aktien und das Schreiben von Anrufen dagegen, verlangen längerfristige Optionen weit weniger Kapital und erlauben eine potenziell höhere Rendite auf Investitionen, wenn die Aktie bleibt flach oder bewegt sich höher Diese Art von Handel erfordert kurzfristiges Denken und Handeln auch Wann Die kurzfristigen Optionen auslaufen, müssen sie durch weitere ausschließende kurze Optionen ersetzt werden, und wenn sie im Geld sind, müssen sie zurückgekauft werden, bevor sie ablaufen, so dass du neue an ihrem Platz verkaufen kannst. Die meisten der Strategien wir Befürworten bei Terry s Tipps beinhalten diese Art von kurzfristigen Denken und Anpassung jede Woche oder Monat, wenn Optionen auslaufen Aus diesem Grund, viele Abonnenten anmelden für Auto-Trade bei thinkorswim es kostenlos und haben Trades automatisch für sie ausgeführt, nach einem oder Mehr von unseren 10 eigentlichen Portfolios. Einige Portfolios machen längerfristige Wetten, und da sie keinen aktiven Handel benötigen, werden sie nicht durch Auto-Trade angeboten. Mit diesen Wetten platzieren Sie den Handel einmal und dann warten nur, bis die Zeit abläuft Wenn Sie sind richtig, und die Aktie fällt ein wenig, bleibt flach, oder steigt um jeden Betrag, die Optionen, die Sie mit allen ausgelaufen sind wertlos, und Sie am Ende mit einem schönen Gewinn, ohne einen einzigen zusätzlichen Handel. In einem unserer Terry S Tipps Demonstrations-Portfolios, im Januar dieses Jahres haben wir langfristige Wetten gesetzt, dass AAPL, SPY und GOOG im Jahr 2015 höher werden würden, und als die Optionen im Januar 2016 abgelaufen waren, würden wir einen schönen Gewinn machen. In der Tat wussten wir genau Dass wir 91 für unsere Investition für diese einjährige Periode machen würden. Zu diesem Zeitpunkt haben alle drei dieser Aktien gut gemacht und sind vor, wo sie für uns sein müssen, um unsere 91 Gewinn für das Jahr zu machen, das wir schließen konnten Out diese Positionen jetzt und nehmen Sie einen 44 Gewinn für die 3 Monate haben wir diese Optionen besitzen Viele Abonnenten haben genau das getan. Let s Blick auf FaceBook und die langfristige Handel Ich habe gerade in es Ich mag das Unternehmen, obwohl ich don T verwenden ihr Produkt Sie scheinen, herausgefunden zu haben, wie man den außerordentlichen Verkehr, den sie genießen, monetarisieren, das ich das Diagramm für ihre 3 Jahre des Existenz betrachtete. FaceBook FB Chart 2015.Note das, während es Zeiten gab, als der Vorrat vorübergehend, wenn Sie Schauen Sie sich alle acht Monate Zeitraum, gab es nie eine Strecke, wenn es niedriger war am Ende von 8 Monaten als am Anfang Eine Wette auf den längerfristigen Trend ist oft eine viel sicherere Wette, vor allem, wenn Sie eine Firma auswählen Sie Fühle mich gut über. With der Aktienhandel über 80, in meinem karitativen Vertrauen, machte ich eine Wette, dass in 8 Monaten würde es zu einem Preis handeln, die 75 oder höher war am dritten Freitag im Dezember 2015 Ich mache die meisten meiner Spenden im Dezember, so gerne in bar zu diesem Zeitpunkt sein. Dies ist der Handel, den ich platziert. Buy zu öffnen FB Dec-15 70 setzt FB151219P70 Verkauf zu öffnen FB Dec-15 75 setzt FB151219P75 für einen Kredit von 1 52 Verkauf einer vertikalen. Für jeden Vertrag, den ich verkaufte, sammelte ich 152, der sofort in mein Konto ging. Die Putze, die ich verkauft habe, waren in einem höheren Streik als die Putze, die ich gekauft habe, also befahlen sie einen höheren Preis Der Makler stellte mir eine Wartungsanforderung von 5 500 pro Vertrag Was würde durch die 152 gesammelt werden Ich sammelte Dies ließ mich mit einer Nettoinvestition von 348 Dies wäre mein maximaler Verlust, wenn FB endete unter 70 am 19. Dezember 2015. Ein Wartungsbedarf ist nicht wie ein Margin Darlehen Es wird kein Zinsen aufgeladen Bedeutet nur, dass ich 348 in bar auf dem Konto verlassen muss, bis die Putze auslaufen oder ich die Positionen ausschließe, die ich dieses Geld verwenden kann, um andere Optionen oder Aktien zu kaufen. Wenn die Aktie bei 74 im Dezember endete, müsste ich kaufen Zurück die 75 Putte, die ich für 1 verkauft hatte Dies würde meinen Gewinn auf 52 weniger Provisionen von 3 75 3 Provisionen von 1 25 auf den ersten Trades sowie die Schließung zu reduzieren. Wenn die Aktie endet um jeden Preis über 75, die ich fühle Zuversichtlich, dass es wird, werden alle meine Putze wertlos, die 348 Wartungsanforderung wird verschwinden, und ich bekomme die 152 weniger 2 50 Provision zu halten Das klappt zu einem 43 Gewinn für die 8 Monate. Wo sonst können Sie eine Rückkehr wie finden Dies, wenn die Aktie um 5 fallen kann und Sie immer noch den Gewinn machen Es ist eine Wette, die ich nicht erwarten werde, jeden Schlaf zu verlieren. Monday, 7. Juli, 2014.Last Woche habe ich die Leistung des Terry s Tipps Optionen Portfolio für Die erste Hälfte des Jahres sollte ich eine Woche gewartet haben, denn diese Woche war ein toller unserer zusammengesetzten Durchschnitt gewann noch 6, so dass die Jahres-to-date Rekord 22, oder etwa 3 mal so groß wie der Markt SPY Gewinn von etwa 7.Last Woche habe ich auch diskutiert eine GOOG Vertikale setzen Kredit-Spread, die entworfen wurde, um 100 im Jahr zu gewinnen, wenn GOOG beendet bis 2014 zu jedem Preis höher als wo es begann, etwas, was es in 9 seiner 10 Jahre im Geschäft getan hat, das ich will Um diese Abonnenten zu gratulieren, die meine Zahlen genau genug gelesen haben, um zu erkennen, dass ich einen Fehler gemacht hatte, berichtete ich, dass wir eine vorgespaltene 1120 1100 vertikale Put-Credit-Spread verkauft und 5 03 gesammelt hatten, was etwas mehr als die 500 pro Spread war, die ich würde Haben in Gefahr Eigentlich, wenn der Unterschied zwischen den kurzen und langen Seiten war 20, und der maximale Verlust wäre fast 15 und die potenzielle Return on Investment wäre 33 anstatt 100 Wir verkauften tatsächlich die Ausbreitung für 10 06, nicht 5 03, Und ich habe fälschlicherweise den Post-Split-Preis gemeldet Wir sind jetzt kurz 560 Puts und lange 550 Puts, so dass der Unterschied zwischen den beiden Streiks 10 ist und wir gesammelt 5 03, oder nur etwa die Hälfte der Betrag Bottom Line, wenn GOOG beendet das Jahr oben 560, wir machen 100 auf unsere investition Es schloss bei 585 Freitag, so kann es um 25 von hier fallen und wir werden immer noch unser Geld verdoppeln. Heute werden wir diskutieren zwei andere Spreads, die wir zu Beginn des Jahres 2014 in einem der 10 Portfolios, die wir für alle machen, um bei Terrys Tipps zu sehen. Vertical Put Credit Spreads Teil 2.Wir haben ein Portfolio, das wir bessere Quoten als Vegas nennen Im Januar haben wir drei Unternehmen ausgewählt, die wir zuversichtlich waren, wäre am Ende des Jahres höher als Sie waren zu Beginn des Jahres Wenn wir recht hatten, würden wir 100 auf unser Geld machen Wir glaubten, dass unsere Chancen besser waren, als das Geld auf Rot oder Schwarz am Roulette-Tisch zu streichen. Im Jahr 2013 wurde das Wall Street Journal mitgeteilt 13 Prominente Analysten und fragten sie, was sie erwartet hätten, dass der Markt im Jahr 2014 tun würde. Die durchschnittliche Projektion war, dass es etwas mehr als 5 gewinnen würde. Die niedrigste Vermutung war, dass es um 2 fallen würde. Wir beschlossen, einen Handel zu machen, der einen guten Gewinn machen würde Einer der 13 Analysten war richtig Mit anderen Worten, wenn SPY etwas Besseres getan hat, als um 2 zu fallen, würde unsere Ausbreitung Geld verdienen. Im Januar, als SPY über 184 handelte, verkauften wir eine vertikale Kreditverbreitung für Dezember und kauften 177 Puts Und Verkauf von 182 puts Wir sammelten 2 00 zu diesem Zeitpunkt Wenn die Aktie schafft, um jeden Preis höher als 182 am dritten Freitag im Dezember zu schließen, werden wir unsere gesamte 200 pro Spread halten wir verkauft 8 Spreads, sammeln 1600 Die Wartungsanforderung Wäre 500 pro Spread weniger als die 200 wir gesammelt, oder 300 pro Spread 2400, unsere maximale Verlust, die kommen würde, wenn SPY unter 177 im Dezember geschlossen Unser potenzieller Gewinn wäre etwa 66 auf die Investition, und dies würde kommen, wenn der Markt war absolut Flach oder sogar ein bisschen im Laufe des Jahres fiel Die Aktie geschlossen Freitag um 198 20, so könnte es um 16 20 zwischen jetzt und Dezember fallen und wir würden immer noch 66. Das dritte Unternehmen wetten wir in diesem Portfolio im Januar War Green Mountain Coffee Roasters GMCR, jetzt genannt Keurig Coffee Roasters Dies war ein Unternehmen mit hohen Optionsprämien, die wir genau über die Jahre in meinem Heimatland Vermont gefolgt haben Wir haben einige außergewöhnliche Gewinne mit Optionen bei mehreren Gelegenheiten mit GMCR Two Directors gemacht Wer nicht Milliardäre hatte eine Million Dollar je Aktie Aktien gekauft, und wir glaubten, dass etwas Großes könnte ihren Weg kommen. Mit dem Aktienhandel über 75, haben wir eine aggressive Wette, sowohl in unserer Auswahl von Streik-Preisen und Ablaufmonat Als die Bestände ein ganzes Jahr zu verschieben, haben wir Juni gepflückt und gab es nur 6 Monate, um etwas Gutes zu tun Wir verkauften Jun-14 80 Puts und kaufte Jun-14 70 Puts und sammelte 5 40 Wenn die Aktie bei 75 blieb , Würden wir nur einen kleinen Gewinn am dritten Freitag im Juni machen, aber wenn es über 80 zu diesem Zeitpunkt stieg, würden wir 5 40 auf eine Investition von 4 60 oder 117 machen. Die gute Nachricht, die wir erwartet haben, kam, dass Coke kam Zusammen und kaufte 10 der Firma für 1 Milliarde und unterzeichnete einen 10-jährigen Lizenzvertrag mit GMCR Die Aktie schoss bis zu 120 über Nacht mit Coke ein 500 Millionen Windfall gewinnen, übrigens an diesem Punkt haben wir ein wenig extra aus dem Ursprünglicher Verbreitung Wir verkauften eine vertikale Anrufgutschrift für den Juni-Ablaufmonat, kauften die 160 Anrufe und verkauften 150 Anrufe, sammelten eine zusätzliche 1 45 pro Spread Dies erhöhte nicht unsere Wartungsanforderung, weil wir in der Tat in ein kurzes Eisen gelegt hatten Kondorausbreitung Es wäre unmöglich für uns, Geld für unsere Spreads zu verlieren, so dass der Makler nur die Wartungsanforderung auf einer von ihnen. Die Veräußerung des Anrufs verbreitet bedeutete, dass unser Gesamtgewinn für die sechs Monate würde fast 150 betragen, wenn GMCR endete Bis zu jedem Preis zwischen 80 und 150 Es landete um etwa 122 und wir genossen diesen ganzen Gewinn. Wir haben seitdem verkauft eine andere GMCR vertikale Kredit-Put Spread für Jan-15, Kauf 90 Put und Verkauf 100 Puts für einen Kredit von 3 45 Our Maximaler Verlust ist 6 55, und dies würde kommen, wenn die Aktie unter dem zweiten Freitag im Januar geschlossen wurde. Der potenzielle maximale Gewinn würde 52 für die sechs Monate betragen. Dieser Betrag war weit weniger als der erste Spread, weil wir Streiks ausgewählt hatten, die gut waren Unter dem damaligen aktuellen Kurs der Aktie GMCR ist jetzt 125, weit über unserem 100 Ziel Dies macht unseren potenziellen Gewinn für diese Aktie für das Jahr eine sehr schöne 200.We befürworten, diese Art von langfristigen Optionen Wette, wenn Sie sich sicher fühlen Dass ein Unternehmen irgendwie gleich oder höher sein wird, als es am Anfang ist Wenn Sie recht haben, sind außerordentliche Gewinne möglich In unserem Fall hat unser Portfolio für das Jahr bisher 41 gewonnen, und die drei Aktien können alle auf eine Messe fallen Betrag und wir werden immer noch 100 auf unsere Start-Investition, wenn diese Optionen auslaufen hoffentlich wertlos, so können wir alle Bargeld, die wir gesammelt haben am Anfang des 17. Januar 2015.Montag, 14. April 2014. Heute möchte ich mit Ihnen teilen Eine Investition, die ich in meinem persönlichen Konto gerade heute gemacht habe, beinhaltet es, drei Kalenderspreads zu kaufen und auf einen Monat zu warten, um zu sehen, ob du den Jackpot schlägst, wenn du mit mir einverstanden bist, dass es ein potentielles groß ist. Interessanter Kalender Spread Trade Idea. The Underlying Unternehmen ist Keurig Green Mountain Kaffee GMCR Ich habe Optionen auf dieser Firma fast jede Woche für die letzten Jahre gehabt Ich mag es, weil die Optionen eine außergewöhnlich hohe implizite Volatilität IV tragen, weil die Aktie so volatil war. Vor einigen Monaten, als Coke Unterzeichnete eine exklusive Lizenz mit ihnen und stimmte zu, 10 des Unternehmens zu kaufen, die Aktie schoss um etwa 50 an. Es hat sich seither von den hohen Stufen zurückgezogen, die vor kurzem tiefer gedrückt wurden, weil mehrere Konkurrenten einen Anzug gegen sie gebracht haben, weil ihre neue Keurig-Maschine gewonnen hat Akzeptiere andere Firmen Single Cup-Angebote Das klingt wie eine gute Geschäftsidee für mich, nicht etwas, dass sie verklagt werden könnte Aber unser Rechtssystem hört nie auf, mich zu überraschen. In jedem Fall hat sich die Aktie ein bisschen abgelehnt und seit den Klagen Gewann t bekommen irgendwo für mehrere Monate, ich kümmere mich nur, was passiert im nächsten Monat Die Aktie geschlossen am 98 Freitag Ich denke, es gewann t gehen viel niedriger als das, und vielleicht wird höher über den nächsten Monat. Ich kaufe Juni Optionen und Verkauft Mai-Optionen als Kalender-Spreads Ich kaufte Juni 105 Anrufe und verkauft Mai 105 Anrufe, Juni 100 Anrufe und verkauft Mai 100 Anrufe, Juni 95 setzt und verkauft Mai 95 setzt, alle als Kalender Spreads Der natürliche Preis für die Call Spreads war 2 00 Und für die Puts, 1 70 sollten Sie in der Lage sein, ein wenig weniger als die natürlichen Preise zu bezahlen. In einem Monat, wenn die Mai-Optionen ablaufen am 16., wenn einer dieser drei Streichpreise sind auf das Geld dh der Aktienkurs ist Ganz in der Nähe eines der Streik-Preise, wird die Mai-Option fast wertlos auslaufen und die Juni-Option sollte im Wert von 6 35 auf der Grundlage der aktuellen Wert einer at-the-money Option mit vier Wochen verbleibenden Leben Das bedeutet, wenn ich zurückkommen könnte Mehr als ich bezahlt für alle drei Spreads heute durch den Verkauf einer einzigen Ausbreitung einen Monat ab jetzt Was auch immer ich aus dem Verkauf der anderen zwei Spreads wäre reiner Profit. Wenn die Aktie am 16. Mai endet 5 von einem meiner 3 Streichpreise , Basierend auf den heutigen Werten, könnte die Ausbreitung für 4 45 verkauft werden, oder mehr als das Doppelte, was ich für irgendwelche der Spreads bezahlt habe, die ich gekauft habe Wenn die Aktie 10 weg von einem Ausübungspreis ist, könnte sie für 3 05 verkauft werden Heute s Preise Das ist 50 mehr als ich für irgendwelche der Spreads bezahlt habe. Jedoch kündigt das Unternehmen Einkommen am 7. Mai an. Wegen der Ungewissheit um dieses Ereignis sind die Optionspreise jetzt viel höher als sie nach der Ankündigung IV für den Juni sein werden Optionen ist 55 jetzt, und es ist nur 44 für wöchentliche Optionen, die vor der Ankündigung auslaufen Wenn wir davon ausgehen, dass IV für die Juni-Optionen um 11 nach der Ankündigung fallen wird, ist dies das, was die Risikoprofil-Grafik aussieht. GMCR Risk Profile Graph April 2014.Dieser Graph hat Zahlen für 5 Kalender Spreads bei jedem der 3 Streiks, mit einer Gesamtinvestition von etwa 4800 Wenn die Aktie endet flach oder bis zu 7 höher als es jetzt ist, würde es etwa 60 Gewinne aus Die Spreads Wenn es um 10 fällt ein unwahrscheinliches Ereignis, meiner Meinung nach, ein Verlust von etwa 400 würde Ergebnis Obwohl die Grafik nicht zeigen, ist der Aufwärts-Break-even ist 15 höher als der aktuelle Preis Es zeigt, dass über 113, Verluste würde Ergebnis. Viele Aktien bewegen sich in den wenigen Tagen vor einer Ankündigung in Erwartung der guten Ergebnisse, ein guter Grund, dass ich gerne ein bisschen mehr Abdeckung auf der Oberseite haben, wenn Sie mehr bullish sind, würden Sie kaufen mehr Spreads zu höheren Ausübungspreisen, und Wenn Sie bärisch auf dem Unternehmen oder dem Markt waren, würden Sie kaufen mehr Spreads zu niedrigeren Streiks. Ein schönes Ding über Kalender Spreads ist, dass die Optionen, die Sie kaufen haben eine längere Lebensdauer als die, die Sie verkaufen, so dass ihr Wert immer sein wird Höher, egal wie weit von dem Aktienkurs sie sein könnten Sie können nie verlieren alle Ihr Geld mit einem Kalender verbreiten, im Gegensatz zu, die in einer vertikalen Ausbreitung oder kurzen Eisen Kondor passieren könnte, zwei beliebte Option Spreads. Wenn die Aktie drastisch bewegt sich entweder Weg zwischen jetzt und Ankündigungstag, würde ich einen weiteren Kalender in die Richtung hinzufügen, in der die Aktie beim 115-Streik umgezogen ist, wenn sie sich höher bewegt, oder der 90-Streik, wenn er sich weiter bewegt. Dieser Zug würde mir einen breiteren Break-even-Bereich geben, als es derzeit existiert Ich werde Ihnen noch einmal berichten, wie sich diese Spreads in vier Wochen ausmachen. Mittwoch, 5. Februar 2014. Heute nach dem Ende, einer meiner Lieblings-Aktien, Green Mountain Coffee Roasters GMRC kündigt Einnahmen an Ich nehme eine Chance, Ihnen zu sagen Über eine andere Option verbreitet Investition, die ich diese Woche gemacht habe, denn wenn die Aktien Tanks nach heute s Ankündigung, ich gewann t schauen so Idee, die ich vorschlagen kann für jeden Bestand verwendet werden Sie vielleicht eine Meinung über, und es könnte leicht verdoppeln Sie Ihr Geld In etwa sechs Wochen, wenn Sie ungefähr richtig sind, wo die Aktie zu diesem Zeitpunkt sein könnte. Interessante Kalender Spread Play. As Sie wahrscheinlich wissen, ich liebe Kalender Spreads Diese Spreads beinhalten den Kauf einer länger-out Option und Verkauf einer kürzeren Länge Option Zum gleichen Ausübungspreis Sie müssen nur mit dem Unterschied zwischen den beiden Optionspreisen kommen, wenn Sie den Auftrag vergeben. Wenn die kurzen Optionen auslaufen, wenn die Aktie sehr nahe am Ausübungspreis Ihrer Ausbreitung liegt, können Sie erwarten zu verkaufen Die Ausbreitung für viel mehr als Sie bezahlt für weiter weg von der Ausübungspreis der Aktie ist, wenn die kurzen Optionen ablaufen, desto weniger wertvoll ist die ursprüngliche Ausbreitung. Der Trick ist zu erraten, wo die Aktie könnte am Ende, wenn die kurzen Optionen ablaufen Das braucht ein wenig Glück, da niemand wirklich weiß, was ein Vorrat in kurzer Zeit zu tun hat. Aber wenn es eine Aktie ist, die du genau verfolgt hast, kannst du vielleicht eine Vorstellung davon haben, wo es hingeleitet wird. Ich vermisse gern GMCR Ich mag es zu wissen Dass Insider in den vergangenen Monaten Millionen von Dollar gekauft haben und 30 der Aktie kurz verkauft wurde, kurz ein kurzer Squeeze könnte den Aktienaufstieg nach oben schieben. So vermute ich, dass der Bestand in 85 Wochen näher an 85 liegen wird 80 wo es gestern geschlossen hat, als ich an diesem Mittwochmorgen schreibe, hat es bis zu etwa 81 50 gegangen. Ich kaufte einen Kalender auf GMCR bei der 85-Streik, kaufte Apr-14 Anrufe und verkaufte Mar-14 Anrufe Ich zahlte 85 85 pro Spread für 10 Spreads, Shell aus 850 plus 25 in Provisionen Hier ist die Risikoprofil-Grafik für 22. März, wenn die kurzen Optionen auslaufen. GMCR Kalender Risikoprofil Graph Feb 2014.Die Grafik zeigt, dass die Aktie um so viel wie 5 fallen kann und ich machen wird Ein Gewinn, oder es kann um mehr als 10 gehen und ich sollte einen Gewinn erwarten Dies scheint ein ziemlich großer Break-even-Bereich zu mir zu sein Wenn ich das Glück habe, die Aktie am Ende in der Nähe meiner 85 Ziel zu sehen, ist es möglich Um mein Geld in sechs Wochen zu verdreifachen. Ein schönes Ding über Kalender Spreads ist, dass Sie t verlieren können alle Ihre Investition Egal wo die Aktie geht, wird der Wert der April-Optionen immer größer als der Preis der März Optionen an der Gleichen Streik Preis Wenn Sie nur riskieren 85 pro Spread, können Sie ganz falsch darüber, wo die Aktie endet und noch erwarten, einen Gewinn zu machen. Montag, 5. August 2013.Dieser Morgen Green Mountain Coffee Roasters GMCR fiel mehr als 2, Anscheinend wegen eines negativen Artikels über die Firma, die von Barron s am Samstag veröffentlicht wurde, legte ich einen Artikel an Seeking Alpha vor, in dem ich argumentierte, dass Barron s unangemessen einige Statistiken verwendet und einige fehlerhafte Vergleiche von GMCR spe Ratios und ihren Konkurrenten gemacht habe. Ich bin nicht Sicher, wenn mein Artikel wirklich den Markt um, aber in den ersten zwei Stunden, nachdem es veröffentlicht wurde, ging die Aktie von unten 2 bis zu 2 50, ein Schaukel von über 4 50 oder gut über 5.In diesem Artikel empfahl ich Den Kauf eines diagonalen Anrufs, den ich heute besprechen werde. Lesen Sie auf den Grund dieses Briefes, um zu erfahren, wie Sie ein Terry s Tipps Insider für absolut keine Kosten werden können. In diesem Artikel habe ich einen Fall gemacht, dass GMCR höher werden würde und dass der Barron S Artikel hatte vorübergehend ungerecht geschoben die Lager niedriger In einem Terry s Tipps Portfolio, kauften wir die Ausbreitung, die ich in dem Artikel für 10 93 empfohlen Der natürliche Preis ist jetzt 12 15 so haben wir einen Papier Gewinn von etwa 10 für den Tag. Ich empfiehlt Eine ziemlich konservative Optionsinvestition zu machen, kaufte am 13. Dezember gut-in-the-money-Anrufe bei der 67 5-Streik, als die Aktie über 78 und den Verkauf von Aug2-13 wöchentlichen Anrufen bei der 77 5-Streik Ich wählte die Dec-13-Serie, weil Implizite Volatilität dieser Optionen 55 war niedriger als jede andere wöchentliche oder monatliche Serie, und da der Dezember-Ablauf gut nach der nächsten Einkommensmitteilung Ende Oktober oder Anfang November kommt, ist IV wahrscheinlich nicht nach Mittwochs Ankündigung wie der August, September zu sinken , Und Oktober-Optionen werden wahrscheinlich tun. IV der Aug2-13 Wochenzeitungen ist eine satte 137, nur die Art von Optionen, die wir gerne verkaufen. Diese Diagonal-Spread sollte einen Durchschnitt von etwa 25 in dieser Woche, wenn die Aktie bleibt flach oder geht Bis zu einem vernünftigen Betrag, und sollte nur Geld verlieren, wenn die Aktie um mehr als 7 Dies scheint wie eine ziemlich gute Wette auf mich, und ich habe eine große Anzahl dieser Spreads in meinem persönlichen Konto gekauft. Montag, 13. Mai 2013.Die Green Mountain Coffee Roasters GMCR verbreiten ich empfohlen letzte Woche führte zu einem 20 Gewinn Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass wir blindsided durch ihre Ankündigung eines neuen 5-Jahres-Deal mit Starbucks, dass die Ware 25 höher geschossen, während wir auf eine niedrigere Post-Ankündigung waren Preis Unser Gewinn war nicht so toll wie letzte Woche s 50 Gewinn auf Apple, aber wir werden 20 nehmen, wenn es mir leid tut, aber ich habe die Apple-Spreads in einem Terry s Tips-Portfolio ausgeführt und habe es nicht mit den kostenlosen Newsletter-Abonnenten geteilt Woche habe ich zwei Einnahmen-bezogene Spiele, die vor dem Ende am Mittwoch gemacht werden müssen, wenn du teilnehmen willst. Wenn du weiter unten liest, gibt es Informationen darüber, wie du ein Terry s Tipps Insider absolut kostenlos werden kannst. Zwei Einnahmen spielen für Diese Woche Deere und Sina. Sina Corporation SINA ist so ziemlich das gleiche wie Yahoo, sondern operiert in China Ich habe einen Such-Alpha-Artikel über die Firma geschrieben Wie zu spielen Die Sina Corporation Earnings Ann, in denen ich erkläre, warum ich glaube, dass die Aktie wird wahrscheinlich Dip ein bisschen nach Mittwoch s Ankündigung vor allem, weil die Erwartungen hoch sind, ist die aktuelle Bewertung teuer, und Hedge-Fonds verkaufen Aktien. Ich empfiehlt diese Trades, um die SINA Ankündigung mit der Aktie bei etwa 59.BTO 10 SINA Jun-13 55 Puts zu spielen SINA130622P55.STO 10 SINA Mai-13 55 setzt SINA130518P55 für eine Belastung von 1 01 Kauf eines Kalenders. BTO 10 SINA Jun-13 57 5 setzt SINA130622P57 5.STO 10 SINA Mai-13 57 5 setzt SINA130518P57 5 für eine Belastung von 1 11 Kauf eines Kalenders. BTO 10 SINA Jun-13 60 Anrufe SINA130622C60.STO 10 SINA Mai-13 60 ruft SINA130518C60 für eine Belastung von 1 18 Kauf eines Kalenders. Diese Trades sollten einen Gewinn machen, wenn die Aktie um weniger als 5 oder nach unten geht Um weniger als 10 bis Freitag am ende. Das andere Einkommensspiel beinhaltet Deere Co DE, die die nicht beneidenswerte Aufzeichnung von vier geraden Quartalen nach der Ankündigung hat, auch wenn sie Erwartungen, ich habe auch einen Seeking Alpha Artikel über dieses Spiel How To Play geschrieben Die Deere Company Earnings Announcement. Expectations sind auch hier hoch und ich erwarte einen niedrigeren Preis als die aktuelle 93 nach dem Ergebnis Hier sind die Spreads, die ich in Deere mache. Buy To Open 10 DE Jun-13 95 setzt DE130622P95.Sell To Open 10 DE Mai-13 92 5 setzt DE130518P92 5 für eine Belastung von 2 35 Kauf einer Diagonale. Buy to Open 5 DE Jun-13 90 setzt DE130622P90.Sell to Open 5 DE Mai-13 90 setzt DE130518P90 für eine Belastung von 90 Kauf a Kalender. Diese Spreads werden gut tun, wenn die Aktie fällt aber beginnen, Geld zu verlieren, wenn die Aktie bewegt sich mehr als 2 höher. Bitte überprüfen Sie beide Such-Alpha-Artikel für meine vollständige Argumentation für diese Spreads sowie ein Risikoprofil-Diagramm für jeden. Thursday, 9. Mai 2013.Update auf dem Green Mountain Coffee Roasters GMCR Trade. On Montag, schrieb ich an meine kostenlosen Newsletter-Abonnenten und empfahl den folgenden Handel im Voraus der Firma s Ergebnis Ankündigung nach dem Ende am Mittwoch. Buy To Open 10 GMCR Jun -13 52 5 Anrufe GMCR130622C52 5.Sell zu öffnen 10 GMCR Mai2-13 57 ruft GMCR130510C57 für eine Belastung von 3 70 Kauf einer Diagonale. Dieser Spread würde einen Gewinn für die Woche, wenn die Aktie geschafft, um weniger als 10 fallen, bleiben Flach, oder gehen Sie um jeden Betrag Der maximale Gewinn würde kommen, wenn die Aktie um etwa 2 bis 57 nach der Ankündigung fiel. Ich schrieb auch einen Seeking Alpha Artikel erklären, warum ich glaubte, dass das Unternehmen die Erwartungen übertreffen würde, aber die Aktie würde etwas nach unten fallen Die Ankündigung für ein paar oder Gründe in erster Linie, weil die Erwartungen waren so hoch Wie man die Green Mountain Coffee Roaster spielen. Meine Analyse auf die Einkommen Ankündigung war direkt auf das Geld, aber das Unternehmen auch bekannt, dass sie einen 5-Jahres-Deal mit Starbucks unterzeichnet hatte SBUX, dass die Aktien um mehr als etwa 25 In meiner Verteidigung zu schießen, gab es keine Möglichkeit, ich hätte über diese wunderbare Nachricht für GMCR Aktionäre wissen konnte. Ich konnte die Ausbreitung für nur seinen inneren Wert 4 50 zu verkaufen, weil die Aktie bewegt hatte So viel höher Das führte zu einem Gewinn von 20 nach Provisionen für den Handel. In den meisten Investitionen, würde ein 20 Gewinn in drei Tagen als eine fantastische Rückkehr angesehen werden Eigentlich war ich ein wenig enttäuscht Ich hätte doppelt so viel, wenn die Starbucks Nachrichten War zu einer anderen Zeit als heute gekommen. Über eine Million Dollar wurde in die GMCR Jun-13 52 5 Anrufe am Montag, nachdem ich meine Empfehlungen, Doppel-oder Dreifach-Near-by-Option Volumen klar gemacht, viele Leute hielten meine Ratschläge Hoffe, sie sind zufrieden mit einer 20 Rückkehr für die Woche Ich glaube, ich bin, widerwillig. Montag, 6. Mai 2013. Die Spreads Ich schlug vor, eine Woche vor der Questor QCOR Gewinn Ankündigung zu einem Gewinn von 13 6 für die Woche Wir waren richtig in der Richtung, in der die Aktie höher werden würde, aber wir unterschätzten, wie viel es steigen würde Wir verloren Geld auf dem Kalender verbreiten, aber es wieder zurück und mehr in der vertikalen Ausbreitung, die wir zur gleichen Zeit platzierten. Wir waren mit unserem enttäuscht Rückkehr, 13 6 pro Woche auf einer annualisierten Basis arbeitet zu einer ziemlich großen Zahl. Diese Woche teile ich, was ich glaube, ist eine der besten Option Investitionsmöglichkeiten, die ich in einer sehr langen Zeit gesehen habe. Wenn Sie weiter unten lesen, dort Ist Informationen darüber, wie Sie ein Terry s Tipps Insider absolut kostenlos werden können. Wie spielen die Green Mountain Coffee Roasters Earnings Ankündigung. Für die drei folgenden Gründe, glaube ich, dass Green Mountain Coffee Roasters GMCR wird Erwartungen übertreffen, wenn sie verkünden Verdienste nach dem Ende Am 8. Mai 2013. Das Unternehmen hat unter seinem neuen CEO von Coca-Cola gereift. Raw Kaffeepreise sind stetig gesunken und Single-Cup-Preise wurden nicht reduziert. Hedge-Fonds haben begonnen Kauf Lager stark. Seit gibt es oft einen großen Unterschied Zwischen dem, was ein gutes Ergebnis sein könnte und was mit dem Aktienkurs passiert, scheint es widersprüchliche Hinweise darauf zu geben, was der Preis von GMCR am Ende der Woche sein könnte. Am wichtigsten ist, dass die Erwartungen himmel-high sind. Flüstern Zahlen sind 8 3 höher Als die Analysten erwarten, und die Aktie hat stetig um 30 über dem letzten Quartal gestiegen Viele Male, es sei denn, es gibt Blow-out-Einnahmen, wie wir in Netflix vor ein paar Wochen gesehen haben, die Aktienhandel unten. Auf der anderen Seite, kurzes Interesse 39 der Schwimmer weiterhin außergewöhnlich hoch bringt die Möglichkeit einer kurzen Squeeze Wenn Einkommen zu verwalten, um Erwartungen zu übertreffen, wie ich glaube, sie werden, könnte es eine Menge kurze Abdeckung, die den Aktienkurs steigern wird. Bottom Linie, denke ich Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass das Ergebnis gut sein wird und die Aktie ein wenig eindringt. In diesem Sinne ist hier die Ausbreitung, die ich heute morgen in drei Terrys Trades Portfolios sowie mein persönliches Konto platziert habe. Buy To Open GMCR Jun-13 52 5 calls GMCR130622C52 5.Sell To Open GMCR May2-13 57 calls GMCR130510C57 for a debit of 3 70 buying a diagonal. This spread should make a gain if the stock falls by less than 10 after the earnings announcement, stays flat, or goes up by any amount If the stock fluctuates only slightly, a gain as large as 50 might result. Later today, Seeking Alpha will probably publish an article giving fuller details of my reasoning outlined above The title will be How to Play the Green Mountain Coffee Roasters Earnings Announcement If they don t publish it presumably because it is too much a pure options play , I will send you the full article later today. I feel very good about this spread. Tuesday, February 5th, 2013.After the market close tomorrow, Green Mountain Coffee Roasters GMCR will announce quarterly and year-end earnings I am quite bullish on the stock, and have written a Seeking Alpha article explaining why Why Green Mountain Coffee Roasters Will Soar This Week. I apologize for its being so long, but as Abraham Lincoln once said in a letter he wrote to a friend, I didn t have enough time to make it shorter. Options Strategy for the Green Mountain Coffee Roasters Earnings. If you I have a strong feeling for a particular stock prior to their making an earnings announcement, there are a couple of strategies I like to employ I would like to tell you about one of them today It involves a little hedge just in case I am wrong with this hedge, I won t lose all my money. An aggressive strategy if you were very bullish on a stock would be to sell an at-the-money put in the shortest-term option series available for GMCR, that would be the Feb2-13 options expiring on Friday February 8, two days after the Wednesday after-close announcement Option prices in this series tend to escalate to about double or triple their usual implied volatility, making them very expensive Since you don t want to sell any option all by itself they call that naked selling because that s how you feel whenever you do it, totally exposed , you must buy some other put to cover yourself and avoid a horrendous margin requirement from your broker If you bought lower-strike Feb2-13 puts, you would collect a credit on your spread sale called a vertical put spread , and there would be a maintenance requirement of 100 for each dollar of difference between the strike prices. For example, with GMCR selling about 48, you could buy a Feb2-13 43 put and sell a Feb2-13 48 put and collect about 2 There would be a maintenance requirement of 500 less the 200 you collected from the vertical spread sale Your maximum loss is 300 and this would come about if the stock fell to below 43 from the 48 where it was before the announcement. With this spread, you are hoping that the stock closes on Friday at any price above 48 If it does, both your long and short puts will expire worthless and you save paying commissions on closing out the positions You just end up with 200 per spread, less commissions in your account and the maintenance requirement goes away You would have made about 65 after commissions on your 300 at risk. What I do the hedge is a little different Instead of buying the lower-strike put in the same series, I go out to a longer period series I might buy a Feb-13 43 put which expires February 15, a week later instead of the Feb2-13 43 put It would only cost me about 30 more i e I would collect about 1 75 instead of 2 00 at the beginning , but if I wrong about GMCR and the stock falls instead of moving higher, this put might have a decent value when the Feb2-13 45 put expires in the money If the stock is below 48 at expiration, I will buy it back on Friday and sell my Feb-13 43 put at the same time. If the stock falls over 3, I will probably lose money on the original spread, but I will gain some of the loss back from selling the Feb-13 43 put It is not a perfect hedge, but it reduces the maximum loss from 300.I have placed this exact spread in my personal account it is called buying a diagonal put spread I received 1 75 and hope to collect that much per spread on Friday plus whatever I can collect from selling the Feb-13 43 put that that has a week of remaining life. Monday, October 22nd, 2012.If you like a stock, there is a much better way to make money on it other than buying shares The answer is to use options, of course Today I would like to share one simple trade you can make as an alternative to owning the stock It should gain over 50 in two months even if the stock does not go up by a penny If the stock falls by 10 over that period, you should make about 20 Meanwhile, people who bought the stock would have absolutely nothing to show for their investment except maybe a loss. Why would you ever buy a share of stock when options could deliver these kinds of returns. An Interesting Options Play for Green Mountain Coffee Roasters. Green Mountain Coffee Roasters GMCR has had a rocky year, but for the last few months it seems to have stabilized and might be worth a second look especially if you could make 20 or more on it with options in just two months as I propose here First, check out a recent Seeking Alpha article Green Mountain Stock Is A Good Brew It might give you a little confidence in the stock. In the interests of presenting both sides, check out the downside case, also at Seeking Alpha Stay Away From Green Mountain Coffee However, even this critic advises against shorting the stock. GMCR is selling at 9x or 10x earnings and doesn t appear likely to have a big sell-off in the near future One option investor recently made a huge options bet that the stock will move higher see Bulls Smell the Coffee at Green Mountain These options could return 5 million to the buyer if the stock is above 30 when the November options expire on the 17th. The option strategy I suggest should make about 20 in two months even if GMCR falls by 10 over that time period. I have watched this company for many years It is located in my home state of Vermont I used to play tennis with its founder, Bob Stiller, every week I don t want to brag, but I remember that I won about 90 of the matches he seemed to be more interested in growing his company than staying in tennis shape Just today, Bob donated 10 million to Champlain College, a local business school that has also been one of my favorite charities and where I was a trustee for 11 years. Here is what the risk profile graph looks like for the stock currently trading at just under 24 These positions cost about 2700 to put on. The graph shows that a nice profit averaging over 30 can be made in two months at any ending price on December 21st which is higher than 22, and a profit of some sort at any price higher than 20 50 This downside break-even point would mean that the stock fell by 14 from its current level. Here are the actual positions that create the above risk profile graph. I used 10 diagonal call spreads, buying January 2013 calls and selling December 23 calls for about 2 70 270 per spread This simple trade is far superior to owning the stock as far as I am concerned If the stock falls 10 , you still make about 20 on your investment If the stock stays exactly where it is on January 18th you should earn almost 60 on your money. Why would anyone buy the stock when they could place a simple spread like this and make money even if the stock goes nowhere or even falls by as much as 10 It just doesn t make sense to me. Any questions I would love to hear from you by email , or if you would like to talk to our guy Seth, give him a jingle at 800-803-4595 and either ask him your question s or give him your thoughts. You can see every trade made in 8 actual option portfolios conducted at Terry s Tips and learn all about the wonderful world of options by subscribing here Why wait any longer to make this important investment in yourself. Making 36 A Duffer s Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad. This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways and sometimes the woods. Learn why Dr Allen believes that the 10K Strategy is less risky than owning stocks or mutual funds, and why it is especially appropriate for your IRA. Success Stories. I have been trading the equity markets with many different strategies for over 40 years Terry Allen s strategies have been the most consistent money makers for me I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50 annualized return, while all my neighbors were crying about their losses. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc and Terry s Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each other s services and products. Copyright 2001-2017 Terry s Tips Stock Options Trading Blog Terry s Tips, Inc dba Terry s Tips.
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